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「基民情报局」二季报披露完毕谁是基金经理眼

2019-08-04 19:30 来源: 震仪

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  截至30日收盘,沪指涨0.39%,收报2952.34点;深成指涨0.48%,收报9399.1点;创业板指涨0.87%,收报1580.13点。两市合计成交3842亿元。

  28个申万一级行业涨跌不一,非银金融、传媒板块涨幅居前,分别上涨2.58%和1.63%,电子、食品饮料板块跌幅居前,分别下跌0.34%和0.3%。

  国债期货全日震荡走高,10年期主力合约收盘涨0.09%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约收平。

  今日北向资金净流入24.52亿元,其中沪股通流出4.08亿元,深股通流入28.6亿元。本周截止目前合计流入25.11亿元。

  按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,易方达深证100ETF、工银瑞信深证红利ETF、易方达黄金ETF净流入规模分别为0.65亿元、0.19亿元和0.11亿元。

  规模减幅居前的ETF中,易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、中融央视财经50ETF分别净流出1.49亿元、0.31亿元和0.08亿元。

  随着目前累计结余超过6000亿的职业年金开始陆续进入投资运营阶段,A股将再迎一支重量级“生力军”。

  截至今年5月末,职业年金的累计结余约6100亿元,目前部分省市的职业年金计划已相继投资运营。同时,业内知情人士对第一财经记者表示,人社部正在积极讨论年金投资范围扩大,或将使职业年金投资更加灵活。

  数据显示,如果参照企业年金目前资产配置情况,假设职业年金的股票投资比例为7%~10%,则能够为A股市场增添约400亿~600亿元的增量资金。

  点评:职业年金入市,有望成为A股的重要力量,后续可关注职业年金的落地情况。

  面对机构抱团消费及科技低配的情形,部分基金经理认为消费股估值已超出了买入价格区间,获得超额收益难度正在加大,后续会加大对科技公司的关注力度。

  光大保德信基金经理魏晓雪表示,消费板块已谈不上低估,现在加入消费抱团的队列并不合适,后续会加大对科技板块的关注力度,具体聚焦领域涉及半导体、5G、云计算等板块。还有基金经理表示,随着科创板落地,科技领域的投资机会将被不断挖掘,现有的优质科技上市公司迎来价值重估是大概率事件。

  计算机行业基金持仓市值前20的名单。按照市值高低,它们依次是广联达、恒生电子、宝信软件、卫宁健康、启明星辰、美亚柏科、亿联网络、用友网络、科大讯飞、恒华科技、石基信息、同花顺、创业慧康、华宇软件、中国长城、浪潮信息、泛微网络、四维图新、中国软件和卫士通。其中,持有广联达股票的基金数量为128只,基金持股市值最高,为468873万元;持有卫士通股票的基金数量为15只,基金持股市值最低,为76167万元。

  半年报业绩预告亮丽是上述公司的共同特点。虽然这些基金重仓股都属于计算机行业,但它们中的绝大多数都是某一细分领域的领军者。

  点评:目前基金二季报已披露完毕,基金的持仓成为大家关注的焦点。从目前情况看,基金对消费的持仓进一步集中,虽然说消费长期来看能获得超额收益,但部分板块比如食品饮料、白酒都已经进入高估区域,注意回调风险,同时要关注基金调仓的方向。

  备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%为正常估值

  7月29日,偏股型基金仓位继续降低,偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金、普通股票型基金仓位较上日分别降低0.22%、0.02%、0.02%和0.19%,相较于5个交易日前,偏股混合型基金和平衡混合型基金平均仓位降低1.8%和1.48%。

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